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Digitalizar la previsión del flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa

Entender las finanzas de un negocio es clave para su éxito. El flujo de caja es un resumen del dinero que entra y que sale de un negocio mes a mes. Indica si el negocio está obteniendo beneficios y si hay suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes. Por ello, el pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.

El objetivo de la jornada es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa. Así mismo, busca dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.

Programa

  • La importancia de la previsión de tesorería en la empresa.
  • Gestión previsional y planificación financiera.
  • Previsión anual del flujo de caja.
  • El plan de tesorería.
  • Generación de previsiones de tesorería.
  • La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería.
  • Gestionar los déficits de liquidez.
  • Las relaciones bancarias: negociación con los bancos.
  • El control de cobro de clientes.

Dirigido a

Pymes y emprendedores

Teresa Núñez Monedero (LinkedIn)

Consultora y CEO – SeeDCash

Trabaja desde hace más de 25 años en empresas multinacionales especializadas en soluciones tecnológicas. Ha ocupado muchos años puestos de dirección con completa orientación al cliente.

Hace 7 años decidió trabajar como consultora freelance ayudando a pequeñas empresas y startups a hacer su gestión financiera. Hace tres años creó su propia empresa, una fintech española para ayudar a pymes y startups a hacer una buena gestión financiera de sus negocios.

Imparte cursos sobre la gestión de tesorería de las empresas desde hace muchos años.

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